PERÍODO: 20/11/2009 A 05/01/2009
RECEITA
Saldo do Exercício Anterior.... R$ 178,41
Cobrança Riacho de Sanata.... R$ 150,00
Cobrança .............................. R$ 150,00
Cobrança Monte Alto............. R$ 450,00
Cobrança Guanambi ............. R$ 150,00
Cobrança Malhada................. R$ 150,00
Dep. Cheque Iuiu................... R$ 150,00
Total .............................. R$ 1.378,41
DESPESA
Correios Selo........................ R$ 15,00
Correios .............................. R$ 4,50
Serviço Cartorário............... R$ 9,50
Pagamento de Tributos........ R$ 52,00
Tarifa de Extrato................. R$ 2,00
Tarifa Manut. Conta Ativa... R$ 20,00
Débito Serviço Cobrança..... R$ 4,50
Correios Selo....................... R$ 15,00
Débito Serviço Cobrança...... R$ 4,50
Débito Serviço Cobrança...... R$ 13,50
Pagamento Funcionária....... R$ 600,00
Débito Serviço Cobrança...... R$ 4,50
Débito Serviço Cobrança...... R$ 4,50
Pagamento Funcionária....... R$ 500,00
Correios Selo....................... R$ 60,00
Tarifa Manut. Conta Ativa... R$ 20,00
Total.............................. R$ 1.329,50
Total Receita - Despesa.. R$ 48,91
José Carlos Lélis Costa
Presidente
Alexandre Hermenegildo C. de Castro
Secretário de Finanças
